交易技术

技术分析

技术分析与基本面分析的不同点在于,其只对市场的价格行为和波动进行技术方面的分析,而忽略一切基本面因素。相对基本面数据对市场价格波动经常可以提供长期或“延迟”的预期,技术分析已经成为交易者们进行短线分析预测以及设置止盈和止损的主要有效工具。

技术分析主要由一组技术研究工具组成,而每一个工具都可以独立的用于提供买入与卖出建议或预测市场走向。

阻力和支撑位

区别于技术分析工具,一个有用的技术分析方法,是判断“阻力”和“支撑”价位。其基本概念为市场价格将在阻力位以下而支撑位以上运行。如果一个阻力位或支撑位被突破,市场价格经常会顺着该方向继续运行。这些位置一般通过分析图表以及评估市场在过去已经遇到的未能突破的阻力和支撑获得。

常用的技术分析工具

  • 移动平均线(MA): 该指标用于平滑市场波动并确定趋势。最基本的移动平均线,即简单移动平均线,为过去的x个周期与当前价格的平均值;
  • 指数平滑移动平均线 (MACD):该指标使用移动平均线来确定可能的趋势方向,而用振荡器来判断趋势是否已经出现超买或者超卖现象;
  • 布林带:布林带由基于一条移动平均线上下偏移标准差后的两条x周期均线组成。
  • 斐波那契回撤水平: 该指标用于识别可能的阻力和支撑位;
  • 定向运动指数 (DMI): 正数移动指标线(+DI)用于测量买入压力,负数移动指标线(-DI)用于测量卖出压力;
  • 相对强弱指标 (RSI): 动量振荡器纵向绘制出0到100的刻度区间;
  • 随机指标: 动量振荡器通过对比最近x个周期内的收盘价与绝对价格区间(一个周期内的最高价减去最低价)来测量走势的动量值;
  • 趋势线:图表上用于连接多个顶部或多个底部的直线,用于确认阻力和支撑位;

基本面分析

基本面分析使用一些非直观的信息来判断交易活动并作出决策,. 相对于技术分析使用图表和数学指标来确认市场活动行为,基本面分析则使用市场消息以及预期事件来判断市场。

每周都有大量的市场事件会影响到金融市场,有些会影响所有的交易品种,而有些则只对特定品种有影响。如果一个事件的结果已被市场全部兑现,那么交易者在图形上可能看不到任何的影响。而如果某事件结果并未完全被兑现,那么不论价格按预期方向或者与预期相反,交易者都会在图表上看到相应表现。

每周,各个国家都会有一些重要的基本面事件按时公布,同样的,有一些事件则没有准确的发布时间。有些国家(比如德国)经常并不安排准确的事件公布时间,有些国家(比如德国)的事件结果有时会因为各种原因而提前泄露。市场事件包括经济数据的公布、政府官员的演讲和证词、利率决议以及其他一些事件。

风险控制

对于成功的交易来说,风险控制是非常重要的因素。虽然全身心的投入交易中是非常吸引人的一件事,但是每位交易者在止损前都必须准确的知道自己对每一单所愿意承担的亏损,以及对于整个账户所愿意承担的具体损失

风险在本质上可以通过两种方式来控制:在亏损超出您预设的最大承受额之前退出该交易(或称“斩断亏损”),根据您的账户大小来限制您的“杠杆水平”或仓位大小。

斩断亏损

经常性的,交易新手会过分关注那些亏损的交易,他们会让亏损持续增大,总是“希望”市场能够翻转,使亏损变为盈利。

基本上所有的成功交易策略都伴随着强制止损的规则,当一名交易者对某笔交易不满意时,许多的情绪会接踵而来,而让他们很难在正确的位置止损。实践中最佳方式为在下单之前就决定好止损位,这将保证限制您在一笔交易中所能亏损的最大金额。

在风险控制中另外一个关键要素是对账户整体的风险控制,换句话说,交易者在开始交易之前就要确定其账户愿意承受的最大亏损金额,超过这个金额,就要重新评估自己的交易策略。如果您账户存入[,000资金,您愿意承受的最大损失是全部的00?还是只有00?个人交易者在风险控制方面,最重要的规则就是确定一个水平并坚决执行。关于风险控制的更多资料,您可以在交易文献中找到。

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风险披露

金融产品交易伴随着很大风险,包括可能损失所有本金并出现额外亏损。该交易并不适于普通大众。

您需要根据自己的财务状况、投资经验、风险承受能力以及其他一些相关因素来独立判断自己是否适合进行此类型交易。


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