Teknik Dagangan

Analisis Teknikal

Analisis teknikal berbeza daripada analisis fundamental di mana analisis teknikal hanya focus pada tindakan harga pasaran dengan mengabaikan faktor-faktor asas. Oleh sebab data asas seringkali memberikan ramalan pergerakan harga pasaran dalam jangka panjang atau “tertunda”, analisis teknikal menjadi alat utama yang berjaya dalam perdagangan harga jangka pendek, dan digunakan untuk penetapan sasaran kerugian (stop loss) dan keuntungan (exit target).

Analisis teknikal terdiri daripada pelbagai kajian teknikal, yang masing-masing dapat ditafsirkan untuk menghasilkan keputusan untuk membeli dan menjual atau untuk meramalkan arah pasaran.

Tahap Sokongan dan Rintangan

Salah satu penggunaan analisis teknikal, selain daripada kajian teknikal, adalah untuk memperolehi tahap “sokongan” dan “rintangan”. Konsep ini adalah bahawa pasaran akan cenderung untuk berdagang di atas tahap sokongannya dan berdagang di bawah tahap rintangannya. Sekiranya tahap sokongan atau rintangan dipecahkan, pasaran dijangka akan mengikut arah itu. Tahap ini ditentukan dengan menganalisis carta dan menilai di mana pasaran telah mengalami sokongan atau rintangan yang tidak pernah dipecah pada masa lalu.

Alat Analisis Teknikal Popular

  • Pergerakan Purata (MA): Pergerakan Purata (MA): Penunjuk digunakan untuk melancarkan perubahan harga dan mengenal pasti arah pergerakan (trend). Jenis pergerakan purata yang paling asas adalah pergerakan purata mudah, iaitu purata x bar yang lalu, berakhir dengan bar semasa;
  • Pergerakan Purata Pertemuan Perbezaan (MACD): Penunjuk yang menggunakan pergerakan purata untuk mengenal pasti trend yang mungkin dan ayunan untuk menentukan apabila arah aliran mengalami pembelian atau penjualan berlebihan;
  • Bollinger Bands: Jalur yang diletakkan x pergerakan purata sisihan piawai di atas dan di bawah garis MA mudah;
  • Fibonacci Retracement Levels: Penunjuk yang digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi;
  • Indeks Pergerakan Arah (DMI): Barisan positif (+ DI) mengukur belian dan garis negatif (-DI) mengukur tekanan jualan;
  • Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Osilator(Pengalun) momentum yang diplot pada skala menegak dari 0 hingga 100;
  • Stokastik: Osilator(Pengalun) momentum yang mengukur momentum dengan membandingkan harga tutup terbaru dengan julat harga mutlak (tinggi julat minus rendah julat) selama tempoh x bar;
  • Trendlines: Barisan lurus pada carta yang menghubungkan harga puncak berturut-turut atau harga terbawah berturut-turut dan digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan;

Analisis asas

Analisis asas (fundamental) adalah penilaian maklumat bukan visual untuk menilai aktiviti dagangan dan membuat keputusan perdagangan. Manakala penganalisis teknikal menggunakan carta dan penunjuk matematik untuk menentukan aktiviti harga, penganalisis asas menggunakan berita pasaran dan ramalan pasaran untuk melayakkan aktiviti harga.

Terdapat banyak peristiwa pasaran yang mengerakkan pasaran kewangan setiap minggu. Ada yang menjejaskan setiap instrumen pasaran manakala yang lain mempengaruhi instrumen tertentu. Sekiranya hasil peristiwa pasaran telah diambil kira sepenuhnya oleh pasaran, pedagang tidak akan menyedari apa-apa kesan yang dapat dilihat pada carta mereka. Sekiranya hasil peristiwa pasaran tidak diambil kira sepenuhnya oleh pasaran, hasilnya adalah sama ada kenaikan harga atau penurunan harga bagi instrument tertentu dan pedagang akan melihat aktiviti hasil ini pada carta mereka.

Setiap minggu, ada peristiwa pasaran penting yang dijadualkan di setiap negara pada masa tertentu. Begitu juga, terdapat peristiwa pasaran penting yang mungkin tidak dijadualkan pada waktu tertentu. Sesetengah negara (contohnya Jerman) sering tidak menjadualkan peristiwa pasaran untuk masa tertentu. Hasil daripada peristiwa pasaran terkadang bocor terlebih dahulu di negara-negara tertentu (Jerman misalnya) dengan alasan yang berbeza.

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah salah satu langkah yang paling penting dalam perdagangan yang berjaya. Walaupun lebih tumpuan diberi kepada peningkatan perdagangan secara emosi, setiap pedagang harus mengetahui dengan tepat betapa banyak dia bersedia untuk mengalami kerugian dalam setiap perdagangan sebelum memotong kerugian, dan berapa banyak dia bersedia untuk mengalami kerugian dalam akaun perdagangan sebelum berhenti berdagang dan membuat penilaian semula.

Risiko secara amnya boleh dikawal dengan dua cara: posisi yang mengalami kerugian di “keluar” daripada perdagangan sebelum kerugian melampaui toleransi maksimum yang telah ditentukan sebelumnya (atau “memotong kerugian”), dan dengan mengehadkan “leverage” atau saiz posisi yang anda berdagang untuk saiz akaun tertentu.

Pengurangan Kerugian

Sering kali, pedagang baru akan terlalu bimbang akan penimbulan kerugian pada perdagangan. Oleh itu, pedagang membiarkan kerugian berterusan, dengan “harapan” bahawa pasaran akan berubah dan kerugian akan menukar menjadi keuntungan.

Hampir semua strategi perdagangan yang berjaya melibatkan prosedur berdisiplin dalam pengendalian kerugian. Apabila seorang pedagang mengalami kerugian dalam satu posisi, banyak emosi sering kali muncul, sehingga sukar untuk memotong kerugian di peringkat yang tepat. Amalan terbaik adalah untuk memutuskan di mana kerugian akan dipotong sebelum perdagangan dimulakan. Ini akan memberi jaminan kepada pedagang jumlah kerugian maksimum yang dia jangkakan untuk kehilangan.

Elemen utama lain dalam pengendalian risiko adalah risiko akaun keseluruhan. Dengan kata lain, seorang pedagang perlu tahu sebelum memulakan perdagangan berapa banyak dia bersedia untuk mengalami kerugian dalam akaun perdagangan sebelum berhenti berdagang dan membuat penilaian semula pada strategi. Jika anda membuka akaun dengan [,000, adakah anda sanggup kehilangan semua [,000? ],000? Seperti dalam pengendalian risiko pada dagangan individu, disiplin yang paling penting adalah untuk membuat keputusan mengenai tahap dan mengikutinya. Maklumat lanjut tentang mekanik risiko boleh didapati dalam kesusasteraan dagangan.

Sertai komuniti pedagang yang berpengetahuan

Ia hanya memerlukan masa 30 saat.

Pendedahan risiko

Dagangan instrumen kewangan melibatkan risiko yang ketara, termasuk kemungkinan mengalamai kerugian atas modal dan kerugian lain dan tidak sesuai untuk semua orang awam.

Anda perlu membuat penilaian bebas sama ada perdagangan sesuai untuk anda memandangkan keadaan kewangan anda, pengalaman pelaburan, toleransi risiko, dan faktor lain yang berkaitan.


© 2018 Agea

Pin It on Pinterest