Analisis Teknis

Analisis teknikal berbeda dengan analisis fundamental, dalam analisis teknikal diterapkan hanya untuk tindakan harga pasar, mengabaikan faktor fundamental. Sebagai data yang mendasar seringkali hanya dapat memberikan perkiraan dari pergerakan harga pasar jangka panjang atau “tertunda”, analisis teknikal telah menjadi alat utama yang dapat digunakan untuk berhasil dalam trading pada pergerakan harga jangka pendek, menetapkan stop loss dan target profit.

Analisis teknikal utamanya terdiri dari berbagai studi teknis, masing-masingnya dapat ditafsirkan untuk menghasilkan keputusan membeli dan menjual atau untuk memprediksi arah pasar.

Level Support dan Resistant

Salah satu penggunaan analisa teknikal selain dari studi teknis, adalah untuk menentukan level “support” dan “resistant”. Konsepnya adalah bahwa pasar akan cenderung untuk diperdagangkan di atas level support dan trading di bawah level resistant. Jika level support atau resistant telah ditembus, pasar selanjutnya diperkirakan mengikuti ke arah tersebut. Level ini ditentukan dengan menganalisa grafik serta menilai di mana pasar telah mengalami support atau resistant yang tidak terlewati di masa lalu.

Alat-alat Analisis Teknikal Populer

  • Moving Averages (MA): Indikator yang digunakan untuk menghaluskan fluktuasi harga dan mengidentifikasi tren. Jenis yang paling dasar dari moving average, simple moving average adalah rata-rata bar x masa lalu berakhir dengan bar saat ini;
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD): 

    Indikator yang memanfaatkan moving averages untuk mengidentifikasi kemungkinan tren dan osilator untuk menentukan kapan tren tersebut overbought atau oversold;

  • Bollinger Bands: Band yang menempatkan x standar deviasi moving average di atas dan bawah garis simple MA
  • Fibonacci Retracement Levels: Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistant;
  • Directional Movement Index (DMI): Sebuah garis positif (+DI) mengukur tekanan beli dan garis negatif (-DI) mengukur tekanan jual;
  • Relative Strength Index (RSI): Momentum oscillator yang diplot pada skala vertikal dari 0 hingga 100;
  • Stochastics: Momentum oscillator yang mengukur momentum dengan membandingkan penutupan terbaru dengan kisaran harga mutlak (tinggi rentang minus rendah jangkauan) selama periode x bar;
  • Trendlines: Garis lurus pada grafik yang menghubungkan bagian atas atau bawah harga berturut-turut dan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat support dan resistant;

Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah evaluasi informasi non-visual untuk mengevaluasi aktivitas perdagangan dan membuat keputusan perdagangan. Sementara analis teknikal menggunakan grafik dan indikator matematis untuk mengukur aktivitas harga, analis fundamental memanfaatkan berita pasar dan prakiraan pasar untuk memenuhi syarat aktifitas harga.

Ada banyak peristiwa pasar banyak yang menggerakkan pasar keuangan setiap minggu. Sebagian mempengaruhi setiap instrumen pasar sementara yang lain mempengaruhi instrumen tertentu. Jika hasil dari peristiwa pasar telah sepenuhnya dikesampingkan oleh pasar, trader tidak akan melihat adanya dampak yang jelas pada grafik mereka. Jika hasil dari peristiwa pasar belum sepenuhnya dikesampingkan oleh pasar, akibatnya adalah baik apresiasi maupun depresiasi harga dan trader akan melihat aktivitas ini pada grafik mereka.

Setiap minggu, ada peristiwa pasar yang secara fundamental-penting dijadwalkan di setiap negara pada waktu tertentu. Demikian pula, ada acara pasar fundamental-penting yang mungkin tidak dijadwalkan untuk waktu tertentu. Beberapa negara (Jerman, misalnya) seringkali tidak menjadwalkan peristiwa pasar untuk waktu tertentu. Hasil dari peristiwa pasar kadang-kadang dibocorkan sebelumnya di beberapa negara (Jerman, misalnya) untuk alasan yang berbeda.

Pengendalian Resiko

Pengendalian risiko adalah salah satu unsur yang paling penting dari trading yang sukses. Meskipun secara emosional lebih menarik untuk fokus pada membolak-balik perdagangan, setiap trader harus tahu persis berapa banyak dia bersedia rugi pada setiap trading sebelum melakukan pemotongan kerugian, dan berapa banyak dia bersedia untuk kehilangan dalam akun trading sebelum berhenti trading dan melakukan evaluasi ulang.

Resiko pada dasarnya dikontrol dalam dua cara: dengan mengeluarkan trading yang rugi sebelum kerugian melebihi maksimum toleransi yang telah ditentukan (atau “memotong kerugian”), dan dengan membatasi “leverage” atau ukuran posisi trading Anda agar sesuai dengan ukuran akun yang diberikan.

Memotong Kerugian

Seringkali trader pemula sangat khawatir akan mendapatkan kerugian dalam trading. Sehingga seorang trader membiarkan kerugian dengan “harapan” bahwa pasar akan berbalik dan kerugian akan berubah menjadi keuntungan.

Hampir semua strategi trading yang sukses mencakup prosedur disiplin untuk memotong kerugian. Ketika trader berada dalam posisi rugi, banyak emosi sering ikut bermain, sehingga sulit untuk memotong kerugian pada tingkat yang tepat. Praktek terbaik adalah dengan menentukan dimana kerugian akan dipotong sebelum trading dimulai. Ini akan menjamin jumlah maksimum yang bisa ditoleransi untuk kerugian pada trading.

Elemen kunci lain dari pengendalian resiko adalah resiko akun secara keseluruhan. Dengan kata lain, seorang trader harus tahu sebelum berusaha memulai trading berapa banyak dia bersedia kehilangan pada akun trading sebelum berhenti trading dan mengevaluasi ulang strategi. Jika Anda membuka akun dengan [.000, apakah Anda bersedia kehilangan semua [.000? ].000? Seperti kontrol resiko pada perdagangan individu, yang paling penting disiplin mengambil keputusan dan mematuhinya. Informasi lebih lanjut tentang mekanisme membatasi risiko dapat ditemukan dalam literatur trading.

Bergabung dengan komunitas trader berpengetahuan luas

Hanya butuh 30 detik.

Pengungkapan risiko

Perdagangan instrumen keuangan melibatkan resiko yang tinggi, termasuk kemungkinan kerugian atas modal ditambah kerugian lain dan tidak sesuai untuk semua anggota masyarakat.

Anda harus membuat penilaian independen tentang apakah perdagangan ini sesuai untuk Anda mengingat kondisi keuangan Anda, pengalaman investasi, toleransi resiko, dan faktor-faktor lain yang relevan.


© 2018 Agea

Pin It on Pinterest